純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

2021年 2月26日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2021/05/07 9:07

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年2月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)

種類	本数(本)	純資産総額(億円)
追加型株式投資信託	154	10,299
追加型公社債投資信託	3	2,868
単位型株式投資信託	51	827
単位型公社債投資信託	9	197
合計	217	14,193

※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。

2021/05/07 9:07

#3 投資状況（連結）

新興国国債オープン(1年決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,616,096	0.48
合計(純資産総額)		541,765,405	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本539,149,30999.52コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―2,616,0960.48合計(純資産総額)541,765,405100.00(参考)新興国国債マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	337,770,209	6.59
合計(純資産総額)		5,127,053,484	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ624,362,68312.18ブラジル491,043,6599.58ペルー419,801,7148.19トルコ180,992,0303.53ポーランド354,977,6666.92ロシア242,256,8284.73マレーシア334,279,3306.52インドネシア690,770,91613.47中国505,510,9359.86南アフリカ581,913,76811.35小計4,425,909,52986.32社債券イギリス363,373,7467.09コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―337,770,2096.59合計(純資産総額)5,127,053,484100.00

2021/05/07 9:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
純資産の部の合計額	18,161,657千円	14,030,887千円
純資産の部から控除する合計額	―	―
普通株式に係る期末の純資産額	18,161,657千円	14,030,887千円

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2021/05/07 9:07

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
新興国国債オープン(1年決算型)

2021/05/07 9:07

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
負債合計	1,446,608	1,367,165
純資産の部
株主資本

2021/05/07 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 8月12日現在	2021年 2月12日現在
科 目		金額	金額
負債合計		1,527,732	286,030,622
純資産の部
元本等

注記表

2021/05/07 9:07