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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月13日-令和3年8月12日)
(1)【投資状況】
新興国国債オープン(1年決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
新興国国債オープン(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 539,149,309 | 99.52 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,616,096 | 0.48 |
| 合計(純資産総額) | 541,765,405 | 100.00 | |
(参考)新興国国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 624,362,683 | 12.18 |
| ブラジル | 491,043,659 | 9.58 | |
| ペルー | 419,801,714 | 8.19 | |
| トルコ | 180,992,030 | 3.53 | |
| ポーランド | 354,977,666 | 6.92 | |
| ロシア | 242,256,828 | 4.73 | |
| マレーシア | 334,279,330 | 6.52 | |
| インドネシア | 690,770,916 | 13.47 | |
| 中国 | 505,510,935 | 9.86 | |
| 南アフリカ | 581,913,768 | 11.35 | |
| 小計 | 4,425,909,529 | 86.32 | |
| 社債券 | イギリス | 363,373,746 | 7.09 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 337,770,209 | 6.59 |
| 合計(純資産総額) | 5,127,053,484 | 100.00 | |
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