有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
(1)【投資状況】
新興国国債オープン(1年決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
新興国国債オープン(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 515,331,001 | 99.55 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,310,247 | 0.45 |
| 合計(純資産総額) | 517,641,248 | 100.00 | |
(参考)新興国国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 685,735,670 | 11.10 |
| ブラジル | 560,303,068 | 9.07 | |
| ペルー | 493,980,606 | 7.99 | |
| トルコ | 359,055,925 | 5.81 | |
| ポーランド | 411,293,282 | 6.66 | |
| ロシア | 502,996,256 | 8.14 | |
| マレーシア | 311,667,199 | 5.04 | |
| インドネシア | 820,742,325 | 13.28 | |
| 中国 | 301,387,001 | 4.88 | |
| 南アフリカ | 624,960,680 | 10.11 | |
| 小計 | 5,072,122,012 | 82.08 | |
| 社債券 | イギリス | 363,867,259 | 5.89 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 743,248,029 | 12.03 |
| 合計(純資産総額) | 6,179,237,300 | 100.00 | |
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