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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月13日-平成28年8月12日)
(1)【投資状況】
新興国国債オープン(1年決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
新興国国債オープン(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 52,221,569 | 99.41 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 311,524 | 0.59 |
| 合計(純資産総額) | 52,533,093 | 100.00 | |
(参考)新興国国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 1,333,443,040 | 12.08 |
| ブラジル | 1,503,688,645 | 13.62 | |
| ペルー | 509,975,544 | 4.62 | |
| トルコ | 1,326,976,627 | 12.02 | |
| ポーランド | 521,237,412 | 4.72 | |
| マレーシア | 317,333,425 | 2.87 | |
| インドネシア | 1,536,785,975 | 13.92 | |
| 南アフリカ | 1,190,871,457 | 10.79 | |
| 小計 | 8,240,312,125 | 74.65 | |
| 社債券 | オランダ | 1,163,287,323 | 10.54 |
| イギリス | 1,389,290,140 | 12.59 | |
| 小計 | 2,552,577,463 | 23.12 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 245,718,758 | 2.23 |
| 合計(純資産総額) | 11,038,608,346 | 100.00 | |
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