- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/15-2024/08/13)
(1)【投資状況】
新興国国債オープン(1年決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
新興国国債オープン(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 87,438,937 | 99.50 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 440,644 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 87,879,581 | 100.00 | |
(参考)新興国国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 264,459,618 | 7.49 |
| ブラジル | 453,035,600 | 12.83 | |
| ペルー | 377,185,383 | 10.68 | |
| トルコ | 170,158,295 | 4.82 | |
| ポーランド | 272,200,918 | 7.71 | |
| ロシア | ― | ― | |
| マレーシア | 403,742,018 | 11.43 | |
| タイ | 191,416,284 | 5.42 | |
| インドネシア | 479,595,896 | 13.58 | |
| 中国 | 174,189,373 | 4.93 | |
| 南アフリカ | 478,101,331 | 13.54 | |
| 小計 | 3,264,084,716 | 92.44 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 266,821,169 | 7.56 |
| 合計(純資産総額) | 3,530,905,885 | 100.00 | |
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