有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月13日-平成29年8月14日)
(1)【投資状況】
新興国国債オープン(1年決算型)
(参考)新興国国債マザーファンド
新興国国債オープン(1年決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 182,506,773 | 99.44 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,035,589 | 0.56 |
| 合計(純資産総額) | 183,542,362 | 100.00 | |
(参考)新興国国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 735,844,176 | 8.26 |
| ブラジル | 1,150,378,815 | 12.91 | |
| ペルー | 566,769,781 | 6.36 | |
| トルコ | 446,480,163 | 5.01 | |
| ポーランド | 889,100,144 | 9.98 | |
| ロシア | 578,669,049 | 6.49 | |
| マレーシア | 686,775,398 | 7.71 | |
| インドネシア | 977,307,072 | 10.97 | |
| 南アフリカ | 948,337,140 | 10.64 | |
| 小計 | 6,979,661,738 | 78.33 | |
| 社債券 | オランダ | 453,511,655 | 5.09 |
| イギリス | 850,668,469 | 9.55 | |
| 小計 | 1,304,180,124 | 14.64 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 626,893,910 | 7.04 |
| 合計(純資産総額) | 8,910,735,772 | 100.00 | |
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