新興国国債オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月13日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/08/15-2024/08/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月14日 | 2024年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 108,159 | 105,994 |
| コール・ローン | 1,420,868 | 757,952 |
| 親投資信託受益証券 | 82,736,547 | 89,123,390 |
| 未収入金 | － | 191,911 |
| 流動資産計 | 84,265,574 | 90,179,247 |
| 資産の部合計 | 84,265,574 | 90,179,247 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 732,289 | － |
| 未払解約金 | － | 302 |
| 未払受託者報酬 | 24,470 | 37,301 |
| 未払委託者報酬 | 373,089 | 568,699 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 3,606 | 5,537 |
| 流動負債計 | 1,133,455 | 611,839 |
| 負債の部合計 | 1,133,455 | 611,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,228,914 | 75,412,245 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 14,155,163 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 9,903,205 | － |
| （分配準備積立金） | 8,690,056 | 8,439,251 |
| 元本等合計 | 83,132,119 | 89,567,408 |
| 純資産の部合計 | 83,132,119 | 89,567,408 |
| 負債・純資産合計 | 84,265,574 | 90,179,247 |
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