新興国国債オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/08/14-2025/08/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 126,742 | 21,297 |
| コール・ローン | 1,680,872 | 667,515 |
| 親投資信託受益証券 | 87,604,155 | 50,850,316 |
| 未収利息 | 9 | 8 |
| 流動資産計 | 89,411,778 | 51,539,136 |
| 資産の部合計 | 89,411,778 | 51,539,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 746,256 | － |
| 未払解約金 | 302 | 442 |
| 未払受託者報酬 | 39,349 | 30,675 |
| 未払委託者報酬 | 600,059 | 467,685 |
| その他未払費用 | 5,844 | 4,547 |
| 流動負債計 | 1,391,810 | 503,349 |
| 負債の部合計 | 1,391,810 | 503,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,625,669 | 41,827,040 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 9,208,747 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 13,394,299 | － |
| （分配準備積立金） | 12,209,089 | 6,680,536 |
| 元本等合計 | 88,019,968 | 51,035,787 |
| 純資産の部合計 | 88,019,968 | 51,035,787 |
| 負債・純資産合計 | 89,411,778 | 51,539,136 |
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