新興国国債オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月11日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/13-2026/08/12)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月12日 | 2026年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 55,794 | 58,374 |
| コール・ローン | 1,004,542 | 1,142,943 |
| 親投資信託受益証券 | 54,642,960 | 60,864,889 |
| 未収利息 | 12 | 22 |
| 流動資産計 | 55,703,308 | 62,066,228 |
| 資産の部合計 | 55,703,308 | 62,066,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 425,416 | － |
| 未払解約金 | 653 | 443,584 |
| 未払受託者報酬 | 22,069 | 26,526 |
| 未払委託者報酬 | 336,518 | 404,489 |
| その他未払費用 | 3,261 | 3,923 |
| 流動負債計 | 787,917 | 878,522 |
| 負債の部合計 | 787,917 | 878,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,541,658 | 41,771,022 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 19,416,684 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 12,373,733 | － |
| （分配準備積立金） | 10,195,762 | 9,395,921 |
| 元本等合計 | 54,915,391 | 61,187,706 |
| 純資産の部合計 | 54,915,391 | 61,187,706 |
| 負債・純資産合計 | 55,703,308 | 62,066,228 |
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