- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年2月21日 至 平成25年8月20日 | 当期 自 平成25年8月21日 至 平成26年2月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,615 | 1,521 | |
| 有価証券売買等損益 | 15,021,647 | 42,608,528 | |
| 営業収益合計 | 15,023,262 | 42,610,049 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 151,735 | 135,850 | |
| 委託者報酬 | 3,086,189 | 2,762,971 | |
| その他費用 | 18,884 | 16,891 | |
| 営業費用合計 | 3,256,808 | 2,915,712 | |
| 営業利益 | 11,766,454 | 39,694,337 | |
| 経常利益 | 11,766,454 | 39,694,337 | |
| 当期純利益 | 11,766,454 | 39,694,337 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 322,375 | 193,910 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 130,316,429 | △ 106,579,340 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,582,791 | 11,196,067 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,582,791 | 11,196,067 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,645 | 123,290 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 67,645 | 123,290 | |
| 分配金 | ※1 5,222,136 | ※1 4,478,541 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 106,579,340 | △ 60,484,677 | |
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