有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年2月21日 至 平成27年8月20日 | 当 期 自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 813 | 777 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,237,451 | △ 34,893,527 | |
| 営業収益合計 | 4,238,264 | △ 34,892,750 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 95,592 | 87,018 | |
| 委託者報酬 | 1,944,603 | 1,770,295 | |
| その他費用 | 11,861 | 10,803 | |
| 営業費用合計 | 2,052,056 | 1,868,116 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,186,208 | △ 36,760,866 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,186,208 | △ 36,760,866 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,186,208 | △ 36,760,866 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 20,968 | 123,870 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,113,005 | △ 1,542,998 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,705 | 833,038 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,705 | 833,038 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,993 | 206,772 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,993 | 206,772 | |
| 分配金 | ※1 2,673,945 | ※1 2,545,391 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 1,542,998 | △ 40,346,859 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
