- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年2月21日 至 平成26年8月20日 | 当 期 自 平成26年8月21日 至 平成27年2月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,099 | 913 | |
| 有価証券売買等損益 | 19,258,067 | 39,733,732 | |
| 営業収益合計 | 19,259,166 | 39,734,645 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 123,175 | 108,191 | |
| 委託者報酬 | 2,505,532 | 2,200,852 | |
| その他費用 | 15,419 | 13,443 | |
| 営業費用合計 | 2,644,126 | 2,322,486 | |
| 営業利益 | 16,615,040 | 37,412,159 | |
| 経常利益 | 16,615,040 | 37,412,159 | |
| 当期純利益 | 16,615,040 | 37,412,159 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 346,881 | 2,365,102 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 60,484,677 | △ 39,242,697 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,889,496 | 6,178,821 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,889,496 | 6,178,821 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,553 | 29,981 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 50,553 | 29,981 | |
| 分配金 | ※1 3,865,122 | ※1 3,066,205 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 39,242,697 | △ 1,113,005 | |
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