有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成20年2月20日) | 3,103,485,041 | 3,103,485,041 | 0.8805 | 0.8805 |
| 第2特定期間末 (平成20年8月20日) | 2,492,684,248 | 2,492,684,248 | 0.8262 | 0.8262 |
| 第3特定期間末 (平成21年2月20日) | 1,093,414,375 | 1,093,414,375 | 0.4397 | 0.4397 |
| 第4特定期間末 (平成21年8月20日) | 1,260,710,086 | 1,260,710,086 | 0.5741 | 0.5741 |
| 第5特定期間末 (平成22年2月22日) | 1,141,021,376 | 1,141,021,376 | 0.6068 | 0.6068 |
| 第6特定期間末 (平成22年8月20日) | 886,112,106 | 886,112,106 | 0.5526 | 0.5526 |
| 第7特定期間末 (平成23年2月21日) | 871,482,517 | 871,482,517 | 0.6665 | 0.6665 |
| 第8特定期間末 (平成23年8月22日) | 569,802,725 | 569,802,725 | 0.5087 | 0.5087 |
| 第9特定期間末 (平成24年2月20日) | 562,048,544 | 562,048,544 | 0.5879 | 0.5879 |
| 第10特定期間末 (平成24年8月20日) | 506,768,903 | 506,768,903 | 0.5826 | 0.5826 |
| 第11特定期間末 (平成25年2月20日) | 577,430,150 | 577,430,150 | 0.7504 | 0.7504 |
| 平成25年2月末日 | 561,182,750 | - | 0.7294 | - |
| 3月末日 | 583,157,797 | - | 0.7572 | - |
| 4月末日 | 610,734,114 | - | 0.8043 | - |
| 5月末日 | 625,931,126 | - | 0.8476 | - |
| 6月末日 | 588,100,036 | - | 0.7978 | - |
| 7月末日 | 563,638,947 | - | 0.8253 | - |
| 第12特定期間末 (平成25年8月20日) | 539,591,497 | 539,591,497 | 0.8227 | 0.8227 |
| 8月末日 | 531,726,639 | - | 0.8112 | - |
| 9月末日 | 550,756,079 | - | 0.8497 | - |
| 10月末日 | 557,737,814 | - | 0.8828 | - |
| 11月末日 | 530,895,299 | - | 0.9310 | - |
| 12月末日 | 551,100,558 | - | 0.9786 | - |
| 平成26年1月末日 | 511,556,235 | - | 0.9304 | - |
| 第13特定期間末 (平成26年2月20日) | 520,930,882 | 520,930,882 | 0.9524 | 0.9524 |
| 2月末日 | 523,439,930 | - | 0.9587 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
