有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成20年2月20日) | 3,103,485,041 | 3,103,485,041 | 0.8805 | 0.8805 |
| 第2特定期間末 (平成20年8月20日) | 2,492,684,248 | 2,492,684,248 | 0.8262 | 0.8262 |
| 第3特定期間末 (平成21年2月20日) | 1,093,414,375 | 1,093,414,375 | 0.4397 | 0.4397 |
| 第4特定期間末 (平成21年8月20日) | 1,260,710,086 | 1,260,710,086 | 0.5741 | 0.5741 |
| 第5特定期間末 (平成22年2月22日) | 1,141,021,376 | 1,141,021,376 | 0.6068 | 0.6068 |
| 第6特定期間末 (平成22年8月20日) | 886,112,106 | 886,112,106 | 0.5526 | 0.5526 |
| 第7特定期間末 (平成23年2月21日) | 871,482,517 | 871,482,517 | 0.6665 | 0.6665 |
| 第8特定期間末 (平成23年8月22日) | 569,802,725 | 569,802,725 | 0.5087 | 0.5087 |
| 第9特定期間末 (平成24年2月20日) | 562,048,544 | 562,048,544 | 0.5879 | 0.5879 |
| 第10特定期間末 (平成24年8月20日) | 506,768,903 | 506,768,903 | 0.5826 | 0.5826 |
| 第11特定期間末 (平成25年2月20日) | 577,430,150 | 577,430,150 | 0.7504 | 0.7504 |
| 第12特定期間末 (平成25年8月20日) | 539,591,497 | 539,591,497 | 0.8227 | 0.8227 |
| 第13特定期間末 (平成26年2月20日) | 520,930,882 | 520,930,882 | 0.9524 | 0.9524 |
| 平成26年2月末日 | 523,439,930 | - | 0.9587 | - |
| 3月末日 | 479,254,167 | - | 0.9583 | - |
| 4月末日 | 465,855,718 | - | 0.9488 | - |
| 5月末日 | 461,021,364 | - | 0.9611 | - |
| 6月末日 | 460,290,753 | - | 0.9790 | - |
| 7月末日 | 458,581,606 | - | 0.9845 | - |
| 第14特定期間末 (平成26年8月20日) | 453,065,601 | 453,065,601 | 0.9860 | 0.9860 |
| 8月末日 | 450,688,687 | - | 0.9974 | - |
| 9月末日 | 441,161,931 | - | 1.0190 | - |
| 10月末日 | 429,567,750 | - | 0.9971 | - |
| 11月末日 | 420,315,252 | - | 1.0919 | - |
| 12月末日 | 404,074,675 | - | 1.1064 | - |
| 平成27年1月末日 | 384,054,813 | - | 1.0705 | - |
| 第15特定期間末 (平成27年2月20日) | 396,649,976 | 400,213,832 | 1.1130 | 1.1230 |
| 2月末日 | 395,630,875 | - | 1.1293 | - |
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