有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成20年2月20日) | 3,103,485,041 | 3,103,485,041 | 0.8805 | 0.8805 |
| 第2特定期間末 (平成20年8月20日) | 2,492,684,248 | 2,492,684,248 | 0.8262 | 0.8262 |
| 第3特定期間末 (平成21年2月20日) | 1,093,414,375 | 1,093,414,375 | 0.4397 | 0.4397 |
| 第4特定期間末 (平成21年8月20日) | 1,260,710,086 | 1,260,710,086 | 0.5741 | 0.5741 |
| 第5特定期間末 (平成22年2月22日) | 1,141,021,376 | 1,141,021,376 | 0.6068 | 0.6068 |
| 第6特定期間末 (平成22年8月20日) | 886,112,106 | 886,112,106 | 0.5526 | 0.5526 |
| 第7特定期間末 (平成23年2月21日) | 871,482,517 | 871,482,517 | 0.6665 | 0.6665 |
| 第8特定期間末 (平成23年8月22日) | 569,802,725 | 569,802,725 | 0.5087 | 0.5087 |
| 第9特定期間末 (平成24年2月20日) | 562,048,544 | 562,048,544 | 0.5879 | 0.5879 |
| 第10特定期間末 (平成24年8月20日) | 506,768,903 | 506,768,903 | 0.5826 | 0.5826 |
| 第11特定期間末 (平成25年2月20日) | 577,430,150 | 577,430,150 | 0.7504 | 0.7504 |
| 第12特定期間末 (平成25年8月20日) | 539,591,497 | 539,591,497 | 0.8227 | 0.8227 |
| 第13特定期間末 (平成26年2月20日) | 520,930,882 | 520,930,882 | 0.9524 | 0.9524 |
| 第14特定期間末 (平成26年8月20日) | 453,065,601 | 453,065,601 | 0.9860 | 0.9860 |
| 第15特定期間末 (平成27年2月20日) | 396,649,976 | 400,213,832 | 1.1130 | 1.1230 |
| 平成27年2月末日 | 395,630,875 | - | 1.1293 | - |
| 3月末日 | 387,885,549 | - | 1.1363 | - |
| 4月末日 | 368,344,616 | - | 1.1221 | - |
| 5月末日 | 376,991,781 | - | 1.1852 | - |
| 6月末日 | 355,370,320 | - | 1.1447 | - |
| 7月末日 | 359,381,816 | - | 1.1752 | - |
| 第16特定期間末 (平成27年8月20日) | 348,929,120 | 348,929,120 | 1.1534 | 1.1534 |
| 8月末日 | 326,817,572 | - | 1.0832 | - |
| 9月末日 | 302,256,978 | - | 1.0128 | - |
| 10月末日 | 325,725,150 | - | 1.1024 | - |
| 11月末日 | 321,979,508 | - | 1.1086 | - |
| 12月末日 | 306,414,234 | - | 1.0777 | - |
| 平成28年1月末日 | 273,241,485 | - | 0.9805 | - |
| 第17特定期間末 (平成28年2月22日) | 251,441,318 | 251,441,318 | 0.9049 | 0.9049 |
| 2月末日 | 254,856,056 | - | 0.9171 | - |
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