三菱UFJ世界3地域リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月8日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年7月10日-平成21年1月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月9日 | 2009年1月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,326,375 | 803,235 |
| 親投資信託受益証券 | 1,188,635,091 | 602,719,035 |
| 未収入金 | － | 5,500,000 |
| 未収利息 | 111 | 2 |
| 流動資産合計 | 1,196,961,577 | 609,022,272 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,196,961,577 | 609,022,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,247,712 | 3,140,031 |
| 未払受託者報酬 | 88,143 | 40,768 |
| 未払委託者報酬 | 1,432,280 | 662,467 |
| その他未払費用 | 31,500 | 31,500 |
| 流動負債合計 | 4,799,635 | 3,874,766 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,799,635 | 3,874,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,623,856,491 | 1,570,092,993 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -431,694,549 | -964,945,487 |
| （分配準備積立金） | 16,223,194 | 20,567,019 |
| 元本等合計 | 1,192,161,942 | 605,147,506 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,192,161,942 | 605,147,506 |
| 負債純資産合計 | 1,196,961,577 | 609,022,272 |
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