三菱UFJ世界3地域リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月8日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年1月10日-平成21年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月9日 | 2009年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 803,235 | 3,036,030 |
| 親投資信託受益証券 | 602,719,035 | 575,406,128 |
| 未収入金 | 5,500,000 | 3,300,000 |
| 未収利息 | 2 | 9 |
| 流動資産合計 | 609,022,272 | 581,742,167 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 609,022,272 | 581,742,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,140,031 | 3,104,956 |
| 未払解約金 | － | 58,917 |
| 未払受託者報酬 | 40,768 | 43,089 |
| 未払委託者報酬 | 662,467 | 700,177 |
| その他未払費用 | 31,500 | 31,500 |
| 流動負債合計 | 3,874,766 | 3,938,639 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,874,766 | 3,938,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,570,092,993 | 1,552,959,344 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -964,945,487 | -975,155,816 |
| （分配準備積立金） | 20,567,019 | 24,985,164 |
| 元本等合計 | 605,147,506 | 577,803,528 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 605,147,506 | 577,803,528 |
| 負債純資産合計 | 609,022,272 | 581,742,167 |
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