三菱UFJ世界3地域リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月9日 | 2010年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,036,030 | 2,688,624 |
| 親投資信託受益証券 | 575,406,128 | 806,120,853 |
| 未収入金 | 3,300,000 | 4,600,000 |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産合計 | 581,742,167 | 813,409,484 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 581,742,167 | 813,409,484 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,104,956 | 3,093,529 |
| 未払解約金 | 58,917 | 37,344 |
| 未払受託者報酬 | 43,089 | 60,569 |
| 未払委託者報酬 | 700,177 | 984,241 |
| その他未払費用 | 31,500 | 31,500 |
| 流動負債合計 | 3,938,639 | 4,207,183 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,938,639 | 4,207,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,552,959,344 | 1,546,764,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -975,155,816 | -737,562,366 |
| （分配準備積立金） | 24,985,164 | 20,679,583 |
| 元本等合計 | 577,803,528 | 809,202,301 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 577,803,528 | 809,202,301 |
| 負債純資産合計 | 581,742,167 | 813,409,484 |
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