三菱UFJ世界3地域リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年1月13日-平成22年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2010年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,688,624 | 3,248,853 |
| 親投資信託受益証券 | 806,120,853 | 691,881,726 |
| 未収入金 | 4,600,000 | － |
| 未収利息 | 7 | 9 |
| 流動資産合計 | 813,409,484 | 695,130,588 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 813,409,484 | 695,130,588 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,093,529 | 1,455,309 |
| 未払解約金 | 37,344 | 318,673 |
| 未払受託者報酬 | 60,569 | 48,077 |
| 未払委託者報酬 | 984,241 | 781,240 |
| その他未払費用 | 31,500 | 2,152 |
| 流動負債合計 | 4,207,183 | 2,605,451 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,207,183 | 2,605,451 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,546,764,667 | 1,455,309,719 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -737,562,366 | -762,784,582 |
| （分配準備積立金） | 20,679,583 | 26,712,822 |
| 元本等合計 | 809,202,301 | 692,525,137 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 809,202,301 | 692,525,137 |
| 負債純資産合計 | 813,409,484 | 695,130,588 |
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