三菱UFJ世界3地域リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月6日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,939,717 | 3,284,513 |
| 親投資信託受益証券 | 889,680,869 | 895,420,079 |
| 未収入金 | 2,400,000 | － |
| 流動資産計 | 894,020,586 | 898,704,592 |
| 資産の部合計 | 894,020,586 | 898,704,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 959,254 | 952,312 |
| 未払受託者報酬 | 66,588 | 65,838 |
| 未払委託者報酬 | 1,082,027 | 1,069,870 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 2,988 | 2,953 |
| 流動負債計 | 2,110,859 | 2,090,978 |
| 負債の部合計 | 2,110,859 | 2,090,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 959,254,996 | 952,312,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,345,269 | -55,698,829 |
| （分配準備積立金） | 189,946,548 | 200,042,486 |
| 元本等合計 | 891,909,727 | 896,613,614 |
| 純資産の部合計 | 891,909,727 | 896,613,614 |
| 負債・純資産合計 | 894,020,586 | 898,704,592 |
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