三菱UFJ世界3地域リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,284,513 | 3,286,386 |
| 親投資信託受益証券 | 895,420,079 | 948,734,722 |
| 流動資産計 | 898,704,592 | 952,021,108 |
| 資産の部合計 | 898,704,592 | 952,021,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 952,312 | 936,243 |
| 未払受託者報酬 | 65,838 | 64,419 |
| 未払委託者報酬 | 1,069,870 | 1,046,804 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 2,953 | 2,889 |
| 流動負債計 | 2,090,978 | 2,050,360 |
| 負債の部合計 | 2,090,978 | 2,050,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 952,312,443 | 936,243,733 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,698,829 | 13,727,015 |
| （分配準備積立金） | 200,042,486 | 202,827,783 |
| 元本等合計 | 896,613,614 | 949,970,748 |
| 純資産の部合計 | 896,613,614 | 949,970,748 |
| 負債・純資産合計 | 898,704,592 | 952,021,108 |
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