三菱UFJ世界3地域リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月5日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月9日 | 2018年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,286,386 | 2,687,003 |
| 親投資信託受益証券 | 948,734,722 | 898,603,033 |
| 流動資産計 | 952,021,108 | 901,290,036 |
| 資産の部合計 | 952,021,108 | 901,290,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 936,243 | 928,343 |
| 未払受託者報酬 | 64,419 | 58,317 |
| 未払委託者報酬 | 1,046,804 | 947,645 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 2,889 | 2,616 |
| 流動負債計 | 2,050,360 | 1,936,926 |
| 負債の部合計 | 2,050,360 | 1,936,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 936,243,733 | 928,343,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,727,015 | -28,990,549 |
| （分配準備積立金） | 202,827,783 | 212,179,650 |
| 元本等合計 | 949,970,748 | 899,353,110 |
| 純資産の部合計 | 949,970,748 | 899,353,110 |
| 負債・純資産合計 | 952,021,108 | 901,290,036 |
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