三菱UFJ世界3地域リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月9日 | 2020年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 737,385 | － |
| コール・ローン | 1,636,091 | 4,752,959 |
| 親投資信託受益証券 | 974,392,887 | 1,024,667,977 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 978,766,363 | 1,029,420,936 |
| 資産の部合計 | 978,766,363 | 1,029,420,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 920,675 | 915,621 |
| 未払受託者報酬 | 65,347 | 76,484 |
| 未払委託者報酬 | 1,061,873 | 1,242,798 |
| 未払利息 | 3 | 7 |
| その他未払費用 | 2,931 | 3,434 |
| 流動負債計 | 2,050,829 | 2,238,344 |
| 負債の部合計 | 2,050,829 | 2,238,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 920,675,213 | 915,621,846 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,040,321 | 111,560,746 |
| （分配準備積立金） | 224,307,412 | 227,031,461 |
| 元本等合計 | 976,715,534 | 1,027,182,592 |
| 純資産の部合計 | 976,715,534 | 1,027,182,592 |
| 負債・純資産合計 | 978,766,363 | 1,029,420,936 |
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