三菱UFJ世界3地域リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月8日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年1月10日-令和2年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月9日 | 2020年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,752,959 | 3,849,845 |
| 親投資信託受益証券 | 1,024,667,977 | 780,441,346 |
| 未収入金 | － | 46,900,000 |
| 流動資産計 | 1,029,420,936 | 831,191,191 |
| 資産の部合計 | 1,029,420,936 | 831,191,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 915,621 | 851,874 |
| 未払解約金 | － | 46,965,000 |
| 未払受託者報酬 | 76,484 | 60,437 |
| 未払委託者報酬 | 1,242,798 | 982,064 |
| 未払利息 | 7 | 2 |
| その他未払費用 | 3,434 | 2,707 |
| 流動負債計 | 2,238,344 | 48,862,084 |
| 負債の部合計 | 2,238,344 | 48,862,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 915,621,846 | 851,874,797 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,560,746 | -69,545,690 |
| （分配準備積立金） | 227,031,461 | 240,804,754 |
| 元本等合計 | 1,027,182,592 | 782,329,107 |
| 純資産の部合計 | 1,027,182,592 | 782,329,107 |
| 負債・純資産合計 | 1,029,420,936 | 831,191,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
