三菱UFJ世界3地域リートファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月9日 | 2021年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,849,845 | 2,980,213 |
| 親投資信託受益証券 | 780,441,346 | 711,719,046 |
| 未収入金 | 46,900,000 | 100,000 |
| 流動資産計 | 831,191,191 | 714,799,259 |
| 資産の部合計 | 831,191,191 | 714,799,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 851,874 | 701,114 |
| 未払解約金 | 46,965,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 60,437 | 58,834 |
| 未払委託者報酬 | 982,064 | 956,071 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 2,707 | 2,639 |
| 流動負債計 | 48,862,084 | 1,718,659 |
| 負債の部合計 | 48,862,084 | 1,718,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 851,874,797 | 701,114,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,545,690 | 11,966,442 |
| （分配準備積立金） | 240,804,754 | 200,503,633 |
| 元本等合計 | 782,329,107 | 713,080,600 |
| 純資産の部合計 | 782,329,107 | 713,080,600 |
| 負債・純資産合計 | 831,191,191 | 714,799,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
