有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,618,502,523	―	1,618,502,523
第2計算期間	91,463,232	12,816,502	1,697,149,253
第3計算期間	52,806,038	4,548,760	1,745,406,531
第4計算期間	31,887,892	23,401,113	1,753,893,310
第5計算期間	12,488,427	5,393,358	1,760,988,379
第6計算期間	4,856,001	115,925,860	1,649,918,520
第7計算期間	2,987,055	7,334,589	1,645,570,986
第8計算期間	4,038,665	9,652,575	1,639,957,076
第9計算期間	4,598,123	20,698,708	1,623,856,491
第10計算期間	2,976,778	7,036,770	1,619,796,499
第11計算期間	3,120,900	4,932,727	1,617,984,672
第12計算期間	2,352,121	41,208,090	1,579,128,703
第13計算期間	2,196,665	9,712,533	1,571,612,835
第14計算期間	2,848,835	2,047,576	1,572,414,094
第15計算期間	2,298,038	4,619,139	1,570,092,993
第16計算期間	24,866,164	23,260,964	1,571,698,193
第17計算期間	2,967,238	3,848,257	1,570,817,174
第18計算期間	5,155,305	6,078,845	1,569,893,634
第19計算期間	3,625,849	1,800,216	1,571,719,267
第20計算期間	11,546,839	39,528,053	1,543,738,053
第21計算期間	10,089,232	867,941	1,552,959,344
第22計算期間	8,307,627	8,649,049	1,552,617,922
第23計算期間	10,141,277	1,792,890	1,560,966,309
第24計算期間	3,247,654	37,814,593	1,526,399,370
第25計算期間	18,292,020	11,042,770	1,533,648,620
第26計算期間	21,378,827	16,842,500	1,538,184,947
第27計算期間	14,542,062	5,962,342	1,546,764,667
第28計算期間	12,015,990	32,637,479	1,526,143,178
第29計算期間	5,416,273	13,592,055	1,517,967,396
第30計算期間	4,193,265	33,436,795	1,488,723,866
第31計算期間	4,640,491	8,043,649	1,485,320,708
第32計算期間	12,557,858	18,101,720	1,479,776,846
第33計算期間	4,605,818	29,072,945	1,455,309,719
第34計算期間	3,417,590	26,691,374	1,432,035,935
第35計算期間	2,059,989	10,650,587	1,423,445,337
第36計算期間	2,029,873	54,624,382	1,370,850,828
第37計算期間	2,929,490	12,616,813	1,361,163,505
第38計算期間	3,643,419	16,240,360	1,348,566,564
第39計算期間	10,324,020	3,345,829	1,355,544,755
第40計算期間	1,797,334	15,093,028	1,342,249,061
第41計算期間	2,579,538	13,182,807	1,331,645,792
第42計算期間	5,895,147	21,248,422	1,316,292,517
第43計算期間	1,324,351	2,538,490	1,315,078,378
第44計算期間	2,183,099	25,981,885	1,291,279,592
第45計算期間	14,004,390	31,110,740	1,274,173,242
第46計算期間	10,039,353	11,008,816	1,273,203,779
第47計算期間	4,771,598	11,495,574	1,266,479,803
第48計算期間	1,578,400	16,819,492	1,251,238,711
第49計算期間	1,599,619	2,790,305	1,250,048,025
第50計算期間	3,016,234	10,796,038	1,242,268,221
第51計算期間	1,802,659	6,845,483	1,237,225,397
第52計算期間	1,686,858	6,112,759	1,232,799,496
第53計算期間	12,124,590	6,089,557	1,238,834,529
第54計算期間	1,232,170	14,513,680	1,225,553,019
第55計算期間	2,033,425	11,093,571	1,216,492,873
第56計算期間	1,460,010	5,904,158	1,212,048,725
第57計算期間	2,589,071	16,410,152	1,198,227,644
第58計算期間	4,122,410	12,754,571	1,189,595,483
第59計算期間	21,455,636	2,996,970	1,208,054,149
第60計算期間	2,273,461	8,677,492	1,201,650,118
第61計算期間	3,823,958	10,161,381	1,195,312,695
第62計算期間	2,151,719	30,466,397	1,166,998,017
第63計算期間	2,301,230	10,084,410	1,159,214,837
第64計算期間	3,434,359	5,765,814	1,156,883,382
第65計算期間	1,882,525	6,232,713	1,152,533,194
第66計算期間	6,619,489	15,301,993	1,143,850,690
第67計算期間	1,113,568	4,225,725	1,140,738,533
第68計算期間	1,033,134	15,510,701	1,126,260,966
第69計算期間	1,152,840	2,401,632	1,125,012,174
第70計算期間	876,012	3,615,004	1,122,273,182
第71計算期間	722,514	11,883,431	1,111,112,265
第72計算期間	555,059	2,206,929	1,109,460,395
第73計算期間	550,040	9,016,227	1,100,994,208
第74計算期間	497,086	18,054,928	1,083,436,366
第75計算期間	463,503	5,924,254	1,077,975,615
第76計算期間	413,652	4,470,420	1,073,918,847
第77計算期間	412,654	9,204,021	1,065,127,480
第78計算期間	383,628	5,476,415	1,060,034,693
第79計算期間	349,111	6,586,392	1,053,797,412
第80計算期間	323,947	3,173,299	1,050,948,060
第81計算期間	349,809	8,167,064	1,043,130,805

<参考>「世界3地域リートマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		アメリカ	226,384,816	24.46
		オーストラリア	181,785,781	19.64
		イギリス	166,694,662	18.01
		フランス	95,089,286	10.27
		シンガポール	84,844,467	9.17
		カナダ	46,339,856	5.01
		香港	31,778,465	3.43
		オランダ	30,568,204	3.30
		ベルギー	26,190,998	2.83
		ニュージーランド	7,676,473	0.83
		ドイツ	6,126,863	0.66
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	22,039,594	2.39
	純資産総額		925,519,465	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	―	3,240	17,146.12 17,500.95	55,553,440 56,703,097	― ―	6.13
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	1,865	28,186.98 28,166.32	52,568,736 52,530,186	― ―	5.68
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	23,627	1,746.95 1,825.26	41,275,423 43,125,418	― ―	4.66
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	―	32,666	1,182.32 1,234.53	38,621,991 40,327,156	― ―	4.36
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	―	123,179	306.94 327.08	37,809,054 40,290,274	― ―	4.35
香港	LINK REIT	投資証券	―	54,800	545.39 579.89	29,887,755 31,778,465	― ―	3.43
イギリス	HAMMERSON PLC	投資証券	―	28,700	994.41 1,050.09	28,539,567 30,137,583	― ―	3.26
イギリス	DERWENT LONDON PLC	投資証券	―	6,250	4,572.72 4,727.58	28,579,500 29,547,375	― ―	3.19
オーストラリア	WESTFIELD CORP	投資証券	―	39,869	705.97 727.07	28,146,365 28,987,697	― ―	3.13
アメリカ	HEALTH CARE REIT INC	投資証券	―	4,365	6,428.12 6,585.48	28,058,765 28,745,644	― ―	3.11
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	―	3,850	6,532.00 6,828.21	25,148,213 26,288,614	― ―	2.84
オーストラリア	DEXUS PROPERTY GROUP	投資証券	―	224,000	109.82 113.18	24,601,561 25,353,574	― ―	2.74
ベルギー	WAREHOUSES DE PAUW SCA	投資証券	―	3,196	7,645.14 7,813.26	24,433,880 24,971,178	― ―	2.70
シンガポール	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	投資証券	―	129,000	190.04 192.52	24,516,321 24,836,099	― ―	2.68
シンガポール	CAPITAMALL TRUST	投資証券	―	146,000	159.88 163.60	23,343,801 23,886,680	― ―	2.58
アメリカ	VENTAS INC	投資証券	―	3,000	6,606.05 6,568.00	19,818,166 19,704,003	― ―	2.13
オーストラリア	GPT GROUP	投資証券	―	49,100	375.04 391.35	18,414,817 19,215,461	― ―	2.08
カナダ	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	投資証券	―	7,300	2,521.99 2,578.55	18,410,527 18,823,473	― ―	2.03
シンガポール	CAPITACOMMERCIAL TRUST	投資証券	―	131,000	135.92 139.23	17,806,351 18,239,333	― ―	1.97
フランス	KLEPIERRE	投資証券	―	3,708	5,062.77 4,872.60	18,772,758 18,067,630	― ―	1.95
アメリカ	HCP INC	投資証券	―	3,880	4,235.36 4,312.50	16,433,208 16,732,501	― ―	1.81
オーストラリア	INVESTA OFFICE FUND	投資証券	―	46,650	332.84 341.47	15,527,097 15,929,818	― ―	1.72
アメリカ	UDR INC	投資証券	―	5,250	2,927.11 3,014.53	15,367,332 15,826,300	― ―	1.71
オーストラリア	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	投資証券	―	75,635	194.71 209.10	14,727,465 15,815,702	― ―	1.71
アメリカ	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	―	3,600	4,311.47 4,372.15	15,521,299 15,739,752	― ―	1.70
フランス	ICADE	投資証券	―	1,500	10,607.84 10,058.02	15,911,766 15,087,033	― ―	1.63
イギリス	SEGRO PLC	投資証券	―	23,700	602.73 619.26	14,284,843 14,676,604	― ―	1.59
オーストラリア	STOCKLAND	投資証券	―	36,850	378.88 392.31	13,961,875 14,456,726	― ―	1.56
シンガポール	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資証券	―	146,720	96.00 96.26	14,086,264 14,123,846	― ―	1.53
カナダ	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	投資証券	―	3,747	3,221.54 3,312.05	12,071,138 12,410,275	― ―	1.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	97.62
合 計	97.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。