有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,618,502,523	―	1,618,502,523
第2計算期間	91,463,232	12,816,502	1,697,149,253
第3計算期間	52,806,038	4,548,760	1,745,406,531
第4計算期間	31,887,892	23,401,113	1,753,893,310
第5計算期間	12,488,427	5,393,358	1,760,988,379
第6計算期間	4,856,001	115,925,860	1,649,918,520
第7計算期間	2,987,055	7,334,589	1,645,570,986
第8計算期間	4,038,665	9,652,575	1,639,957,076
第9計算期間	4,598,123	20,698,708	1,623,856,491
第10計算期間	2,976,778	7,036,770	1,619,796,499
第11計算期間	3,120,900	4,932,727	1,617,984,672
第12計算期間	2,352,121	41,208,090	1,579,128,703
第13計算期間	2,196,665	9,712,533	1,571,612,835
第14計算期間	2,848,835	2,047,576	1,572,414,094
第15計算期間	2,298,038	4,619,139	1,570,092,993
第16計算期間	24,866,164	23,260,964	1,571,698,193
第17計算期間	2,967,238	3,848,257	1,570,817,174
第18計算期間	5,155,305	6,078,845	1,569,893,634
第19計算期間	3,625,849	1,800,216	1,571,719,267
第20計算期間	11,546,839	39,528,053	1,543,738,053
第21計算期間	10,089,232	867,941	1,552,959,344
第22計算期間	8,307,627	8,649,049	1,552,617,922
第23計算期間	10,141,277	1,792,890	1,560,966,309
第24計算期間	3,247,654	37,814,593	1,526,399,370
第25計算期間	18,292,020	11,042,770	1,533,648,620
第26計算期間	21,378,827	16,842,500	1,538,184,947
第27計算期間	14,542,062	5,962,342	1,546,764,667
第28計算期間	12,015,990	32,637,479	1,526,143,178
第29計算期間	5,416,273	13,592,055	1,517,967,396
第30計算期間	4,193,265	33,436,795	1,488,723,866
第31計算期間	4,640,491	8,043,649	1,485,320,708
第32計算期間	12,557,858	18,101,720	1,479,776,846
第33計算期間	4,605,818	29,072,945	1,455,309,719
第34計算期間	3,417,590	26,691,374	1,432,035,935
第35計算期間	2,059,989	10,650,587	1,423,445,337
第36計算期間	2,029,873	54,624,382	1,370,850,828
第37計算期間	2,929,490	12,616,813	1,361,163,505
第38計算期間	3,643,419	16,240,360	1,348,566,564
第39計算期間	10,324,020	3,345,829	1,355,544,755
第40計算期間	1,797,334	15,093,028	1,342,249,061
第41計算期間	2,579,538	13,182,807	1,331,645,792
第42計算期間	5,895,147	21,248,422	1,316,292,517
第43計算期間	1,324,351	2,538,490	1,315,078,378
第44計算期間	2,183,099	25,981,885	1,291,279,592
第45計算期間	14,004,390	31,110,740	1,274,173,242
第46計算期間	10,039,353	11,008,816	1,273,203,779
第47計算期間	4,771,598	11,495,574	1,266,479,803
第48計算期間	1,578,400	16,819,492	1,251,238,711
第49計算期間	1,599,619	2,790,305	1,250,048,025
第50計算期間	3,016,234	10,796,038	1,242,268,221
第51計算期間	1,802,659	6,845,483	1,237,225,397
第52計算期間	1,686,858	6,112,759	1,232,799,496
第53計算期間	12,124,590	6,089,557	1,238,834,529
第54計算期間	1,232,170	14,513,680	1,225,553,019
第55計算期間	2,033,425	11,093,571	1,216,492,873
第56計算期間	1,460,010	5,904,158	1,212,048,725
第57計算期間	2,589,071	16,410,152	1,198,227,644
第58計算期間	4,122,410	12,754,571	1,189,595,483
第59計算期間	21,455,636	2,996,970	1,208,054,149
第60計算期間	2,273,461	8,677,492	1,201,650,118
第61計算期間	3,823,958	10,161,381	1,195,312,695
第62計算期間	2,151,719	30,466,397	1,166,998,017
第63計算期間	2,301,230	10,084,410	1,159,214,837
第64計算期間	3,434,359	5,765,814	1,156,883,382
第65計算期間	1,882,525	6,232,713	1,152,533,194
第66計算期間	6,619,489	15,301,993	1,143,850,690
第67計算期間	1,113,568	4,225,725	1,140,738,533
第68計算期間	1,033,134	15,510,701	1,126,260,966
第69計算期間	1,152,840	2,401,632	1,125,012,174
第70計算期間	876,012	3,615,004	1,122,273,182
第71計算期間	722,514	11,883,431	1,111,112,265
第72計算期間	555,059	2,206,929	1,109,460,395
第73計算期間	550,040	9,016,227	1,100,994,208
第74計算期間	497,086	18,054,928	1,083,436,366
第75計算期間	463,503	5,924,254	1,077,975,615
第76計算期間	413,652	4,470,420	1,073,918,847
第77計算期間	412,654	9,204,021	1,065,127,480
第78計算期間	383,628	5,476,415	1,060,034,693
第79計算期間	349,111	6,586,392	1,053,797,412
第80計算期間	323,947	3,173,299	1,050,948,060
第81計算期間	349,809	8,167,064	1,043,130,805
第82計算期間	323,693	974,422	1,042,480,076
第83計算期間	309,741	―	1,042,789,817
第84計算期間	325,274	1,228,290	1,041,886,801
第85計算期間	311,519	8,035,160	1,034,163,160
第86計算期間	272,723	6,368,243	1,028,067,640
第87計算期間	268,738	4,704,861	1,023,631,517
第88計算期間	251,401	2,084,306	1,021,798,612
第89計算期間	253,989	5,683,659	1,016,368,942
第90計算期間	274,519	13,291,414	1,003,352,047
第91計算期間	263,765	1,324,149	1,002,291,663
第92計算期間	254,041	5,240,078	997,305,626
第93計算期間	267,223	10,815,698	986,757,151
第94計算期間	259,569	8,959,312	978,057,408
第95計算期間	246,794	11,695,634	966,608,568
第96計算期間	192,373	10,548	966,790,393
第97計算期間	192,096	1,151,617	965,830,872
第98計算期間	183,523	1,017,967	964,996,428
第99計算期間	185,253	1,332,805	963,848,876
第100計算期間	201,089	52,515	963,997,450
第101計算期間	218,988	2,575,285	961,641,153
第102計算期間	204,764	2,151,752	959,694,165
第103計算期間	198,467	498,363	959,394,269
第104計算期間	197,307	40,599	959,550,977
第105計算期間	204,025	411,274	959,343,728
第106計算期間	183,155	―	959,526,883
第107計算期間	182,642	―	959,709,525
第108計算期間	186,154	42,406	959,853,273
第109計算期間	196,422	208,408	959,841,287
第110計算期間	205,259	504,329	959,542,217
第111計算期間	181,513	468,734	959,254,996
第112計算期間	168,399	1,474,756	957,948,639
第113計算期間	168,417	670,585	957,446,471
第114計算期間	169,810	122,277	957,494,004
第115計算期間	166,508	1,249,175	956,411,337
第116計算期間	140,423	4,170,039	952,381,721
第117計算期間	141,160	210,438	952,312,443

<参考>「世界3地域リートマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		アメリカ	267,803,807	26.81
		オーストラリア	175,618,524	17.58
		イギリス	162,629,584	16.28
		フランス	105,701,341	10.58
		シンガポール	93,200,364	9.33
		香港	63,022,908	6.31
		カナダ	55,963,701	5.60
		ベルギー	44,190,158	4.42
		オランダ	9,540,749	0.95
		ドイツ	8,824,089	0.88
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	12,538,202	1.26
	純資産総額		999,033,427	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年7月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
香港	LINK REIT	投資証券	―	69,800	832.25 902.90	58,091,538 63,022,908	― ―	6.31
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	―	3,440	17,285.22 17,713.38	59,461,170 60,934,034	― ―	6.10
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	2,019	27,686.75 27,673.79	55,899,563 55,873,387	― ―	5.59
ベルギー	WAREHOUSES DE PAUW SCA	投資証券	―	3,595	11,977.06 12,292.11	43,057,555 44,190,158	― ―	4.42
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	―	4,950	7,170.54 7,471.79	35,494,187 36,985,402	― ―	3.70
アメリカ	WELLTOWER INC	投資証券	―	4,365	8,044.51 8,063.27	35,114,307 35,196,193	― ―	3.52
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	23,260	1,469.69 1,471.14	34,185,026 34,218,739	― ―	3.43
オーストラリア	DEXUS	投資証券	―	39,133	826.25 824.50	32,334,032 32,265,236	― ―	3.23
シンガポール	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	投資証券	―	145,000	211.43 220.37	30,657,640 31,954,694	― ―	3.20
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	―	82,979	355.11 360.39	29,467,170 29,904,801	― ―	2.99
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	―	32,694	881.23 879.78	28,811,103 28,763,716	― ―	2.88
シンガポール	CAPITALAND MALL TRUST	投資証券	―	159,000	158.98 165.07	25,277,915 26,247,656	― ―	2.63
イギリス	HAMMERSON PLC	投資証券	―	30,443	827.60 831.23	25,194,852 25,305,161	― ―	2.53
オーストラリア	GPT GROUP	投資証券	―	58,859	419.28 421.04	24,678,578 24,782,052	― ―	2.48
アメリカ	UDR INC	投資証券	―	5,250	4,212.05 4,338.96	22,113,312 22,779,550	― ―	2.28
イギリス	DERWENT LONDON PLC	投資証券	―	5,333	3,829.31 4,058.32	20,421,735 21,643,020	― ―	2.17
イギリス	UNITE GROUP PLC	投資証券	―	21,390	927.61 984.14	19,841,706 21,050,810	― ―	2.11
イギリス	SEGRO PLC	投資証券	―	27,541	697.74 763.10	19,216,488 21,016,786	― ―	2.10
カナダ	CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	投資証券	―	15,400	1,349.01 1,358.74	20,774,831 20,924,682	― ―	2.09
シンガポール	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	投資証券	―	147,000	137.83 140.68	20,262,097 20,680,489	― ―	2.07
アメリカ	PROLOGIS INC	投資証券	―	3,000	6,372.71 6,792.04	19,118,137 20,376,127	― ―	2.04
フランス	GECINA SA	投資証券	―	1,206	16,976.55 16,465.55	20,473,721 19,857,453	― ―	1.99
オーストラリア	INGENIA COMMUNITIES GROUP	投資証券	―	87,518	230.29 226.78	20,155,220 19,847,507	― ―	1.99
フランス	KLEPIERRE	投資証券	―	4,244	4,564.97 4,491.07	19,373,760 19,060,126	― ―	1.91
アメリカ	MACK-CALI REALTY CORP	投資証券	―	6,400	2,955.17 2,882.34	18,913,107 18,446,988	― ―	1.85
オーストラリア	VICINITY CENTRES	投資証券	―	70,846	223.26 240.84	15,817,503 17,062,975	― ―	1.71
オーストラリア	MIRVAC GROUP	投資証券	―	80,746	185.46 195.13	14,975,879 15,756,612	― ―	1.58
アメリカ	SENIOR HOUSING PROP TRUST	投資証券	―	7,000	2,170.58 2,133.06	15,194,091 14,931,458	― ―	1.49
アメリカ	VENTAS INC	投資証券	―	2,000	7,445.31 7,406.69	14,890,629 14,813,384	― ―	1.48
シンガポール	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資証券	―	146,720	96.95 97.58	14,224,700 14,317,524	― ―	1.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年7月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	98.74
合 計	98.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。