有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,618,502,523	―	1,618,502,523
第2計算期間	91,463,232	12,816,502	1,697,149,253
第3計算期間	52,806,038	4,548,760	1,745,406,531
第4計算期間	31,887,892	23,401,113	1,753,893,310
第5計算期間	12,488,427	5,393,358	1,760,988,379
第6計算期間	4,856,001	115,925,860	1,649,918,520
第7計算期間	2,987,055	7,334,589	1,645,570,986
第8計算期間	4,038,665	9,652,575	1,639,957,076
第9計算期間	4,598,123	20,698,708	1,623,856,491
第10計算期間	2,976,778	7,036,770	1,619,796,499
第11計算期間	3,120,900	4,932,727	1,617,984,672
第12計算期間	2,352,121	41,208,090	1,579,128,703
第13計算期間	2,196,665	9,712,533	1,571,612,835
第14計算期間	2,848,835	2,047,576	1,572,414,094
第15計算期間	2,298,038	4,619,139	1,570,092,993
第16計算期間	24,866,164	23,260,964	1,571,698,193
第17計算期間	2,967,238	3,848,257	1,570,817,174
第18計算期間	5,155,305	6,078,845	1,569,893,634
第19計算期間	3,625,849	1,800,216	1,571,719,267
第20計算期間	11,546,839	39,528,053	1,543,738,053
第21計算期間	10,089,232	867,941	1,552,959,344
第22計算期間	8,307,627	8,649,049	1,552,617,922
第23計算期間	10,141,277	1,792,890	1,560,966,309
第24計算期間	3,247,654	37,814,593	1,526,399,370
第25計算期間	18,292,020	11,042,770	1,533,648,620
第26計算期間	21,378,827	16,842,500	1,538,184,947
第27計算期間	14,542,062	5,962,342	1,546,764,667
第28計算期間	12,015,990	32,637,479	1,526,143,178
第29計算期間	5,416,273	13,592,055	1,517,967,396
第30計算期間	4,193,265	33,436,795	1,488,723,866
第31計算期間	4,640,491	8,043,649	1,485,320,708
第32計算期間	12,557,858	18,101,720	1,479,776,846
第33計算期間	4,605,818	29,072,945	1,455,309,719
第34計算期間	3,417,590	26,691,374	1,432,035,935
第35計算期間	2,059,989	10,650,587	1,423,445,337
第36計算期間	2,029,873	54,624,382	1,370,850,828
第37計算期間	2,929,490	12,616,813	1,361,163,505
第38計算期間	3,643,419	16,240,360	1,348,566,564
第39計算期間	10,324,020	3,345,829	1,355,544,755
第40計算期間	1,797,334	15,093,028	1,342,249,061
第41計算期間	2,579,538	13,182,807	1,331,645,792
第42計算期間	5,895,147	21,248,422	1,316,292,517
第43計算期間	1,324,351	2,538,490	1,315,078,378
第44計算期間	2,183,099	25,981,885	1,291,279,592
第45計算期間	14,004,390	31,110,740	1,274,173,242
第46計算期間	10,039,353	11,008,816	1,273,203,779
第47計算期間	4,771,598	11,495,574	1,266,479,803
第48計算期間	1,578,400	16,819,492	1,251,238,711
第49計算期間	1,599,619	2,790,305	1,250,048,025
第50計算期間	3,016,234	10,796,038	1,242,268,221
第51計算期間	1,802,659	6,845,483	1,237,225,397
第52計算期間	1,686,858	6,112,759	1,232,799,496
第53計算期間	12,124,590	6,089,557	1,238,834,529
第54計算期間	1,232,170	14,513,680	1,225,553,019
第55計算期間	2,033,425	11,093,571	1,216,492,873
第56計算期間	1,460,010	5,904,158	1,212,048,725
第57計算期間	2,589,071	16,410,152	1,198,227,644
第58計算期間	4,122,410	12,754,571	1,189,595,483
第59計算期間	21,455,636	2,996,970	1,208,054,149
第60計算期間	2,273,461	8,677,492	1,201,650,118
第61計算期間	3,823,958	10,161,381	1,195,312,695
第62計算期間	2,151,719	30,466,397	1,166,998,017
第63計算期間	2,301,230	10,084,410	1,159,214,837
第64計算期間	3,434,359	5,765,814	1,156,883,382
第65計算期間	1,882,525	6,232,713	1,152,533,194
第66計算期間	6,619,489	15,301,993	1,143,850,690
第67計算期間	1,113,568	4,225,725	1,140,738,533
第68計算期間	1,033,134	15,510,701	1,126,260,966
第69計算期間	1,152,840	2,401,632	1,125,012,174
第70計算期間	876,012	3,615,004	1,122,273,182
第71計算期間	722,514	11,883,431	1,111,112,265
第72計算期間	555,059	2,206,929	1,109,460,395
第73計算期間	550,040	9,016,227	1,100,994,208
第74計算期間	497,086	18,054,928	1,083,436,366
第75計算期間	463,503	5,924,254	1,077,975,615
第76計算期間	413,652	4,470,420	1,073,918,847
第77計算期間	412,654	9,204,021	1,065,127,480
第78計算期間	383,628	5,476,415	1,060,034,693
第79計算期間	349,111	6,586,392	1,053,797,412
第80計算期間	323,947	3,173,299	1,050,948,060
第81計算期間	349,809	8,167,064	1,043,130,805
第82計算期間	323,693	974,422	1,042,480,076
第83計算期間	309,741	―	1,042,789,817
第84計算期間	325,274	1,228,290	1,041,886,801
第85計算期間	311,519	8,035,160	1,034,163,160
第86計算期間	272,723	6,368,243	1,028,067,640
第87計算期間	268,738	4,704,861	1,023,631,517

<参考>「世界3地域リートマザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年1月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		アメリカ	307,903,575	28.20
		イギリス	206,367,255	18.90
		オーストラリア	182,027,937	16.67
		フランス	110,075,039	10.08
		シンガポール	95,177,536	8.72
		カナダ	50,924,016	4.66
		香港	44,208,530	4.05
		ベルギー	30,308,794	2.78
		オランダ	22,526,749	2.06
		ニュージーランド	8,456,551	0.77
		ドイツ	6,685,967	0.61
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	27,283,852	2.50
	純資産総額		1,091,945,801	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年1月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	―	3,240	19,713.45 24,212.87	63,871,602 78,449,698	― ―	7.18
フランス	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	―	1,865	27,385.15 33,650.73	51,073,312 62,758,626	― ―	5.75
イギリス	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	―	23,627	1,790.03 2,314.20	42,293,076 54,677,702	― ―	5.01
イギリス	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	―	32,666	1,211.48 1,501.20	39,574,223 49,038,257	― ―	4.49
香港	LINK REIT	投資証券	―	54,800	626.77 806.72	34,347,270 44,208,530	― ―	4.05
アメリカ	HEALTH CARE REIT INC	投資証券	―	4,365	7,390.62 9,902.25	32,260,078 43,223,343	― ―	3.96
イギリス	HAMMERSON PLC	投資証券	―	30,443	1,017.75 1,244.46	30,983,467 37,885,223	― ―	3.47
イギリス	DERWENT LONDON PLC	投資証券	―	6,250	4,685.46 5,872.87	29,284,132 36,705,453	― ―	3.36
オーストラリア	WESTFIELD CORP	投資証券	―	39,869	677.56 909.55	27,013,703 36,262,960	― ―	3.32
アメリカ	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	―	3,850	7,510.05 9,381.95	28,913,721 36,120,526	― ―	3.31
オーストラリア	SCENTRE GROUP	投資証券	―	82,979	294.59 354.43	24,444,949 29,410,329	― ―	2.69
ベルギー	WAREHOUSES DE PAUW SCA	投資証券	―	3,196	7,427.66 9,052.96	23,738,809 28,933,278	― ―	2.65
アメリカ	VENTAS INC	投資証券	―	3,000	7,595.19 9,572.33	22,785,592 28,717,012	― ―	2.63
シンガポール	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	投資証券	―	129,000	201.10 217.75	25,943,030 28,089,814	― ―	2.57
シンガポール	CAPITAMALL TRUST	投資証券	―	146,000	169.11 184.51	24,690,178 26,939,847	― ―	2.47
オーストラリア	DEXUS PROPERTY GROUP	投資証券	―	37,333	632.45 697.81	23,611,548 26,051,519	― ―	2.39
アメリカ	HCP INC	投資証券	―	3,880	4,869.53 5,670.08	18,893,795 21,999,939	― ―	2.01
アメリカ	UDR INC	投資証券	―	5,250	3,365.39 4,016.95	17,668,323 21,089,000	― ―	1.93
フランス	KLEPIERRE	投資証券	―	3,708	4,918.75 5,615.59	18,238,729 20,822,632	― ―	1.91
オーストラリア	GPT GROUP	投資証券	―	49,100	359.95 417.03	17,673,770 20,476,261	― ―	1.88
シンガポール	CAPITACOMMERCIAL TRUST	投資証券	―	131,000	143.85 155.66	18,845,037 20,391,591	― ―	1.87
カナダ	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	投資証券	―	7,300	2,507.01 2,789.10	18,301,173 20,360,482	― ―	1.86
アメリカ	HIGHWOODS PROPERTIES INC	投資証券	―	3,600	4,957.04 5,644.07	17,845,344 20,318,661	― ―	1.86
イギリス	SEGRO PLC	投資証券	―	23,700	617.59 735.44	14,637,038 17,430,076	― ―	1.60
オーストラリア	INVESTA OFFICE FUND	投資証券	―	46,650	319.44 355.35	14,902,258 16,577,152	― ―	1.52
オーストラリア	NOVION PROPERTY GROUP	投資証券	―	75,635	186.88 211.73	14,134,804 16,014,803	― ―	1.47
シンガポール	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	投資証券	―	146,720	101.08 105.81	14,831,478 15,525,103	― ―	1.42
フランス	ICADE	投資証券	―	1,500	10,306.08 10,334.19	15,459,123 15,501,295	― ―	1.42
アメリカ	MACERICH CO/THE	投資証券	―	1,502	7,910.92 10,279.47	11,882,209 15,439,767	― ―	1.41
オーストラリア	STOCKLAND	投資証券	―	36,850	363.63 399.54	13,400,023 14,723,063	― ―	1.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年1月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	97.50
合 計	97.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]