純資産
個別
- 2024年2月15日
- 63億4626万
- 2024年8月15日 -5.16%
- 60億1900万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年8月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/11/14 9:06
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 949 53,866,040 単位型株式投資信託 160 607,980 追加型公社債投資信託 14 6,730,753 単位型公社債投資信託 437 819,708 合計 1,560 62,024,481 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/11/14 9:06
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.693%(税抜年0.63%)の率を乗じて得た額とします。
また、信託報酬率の配分については、ファンドの純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。 - #3 投資制限（連結）
- デリバティブの直接利用は行ないません。2024/11/14 9:06
※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の実質的な利用は行ないません。
④株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限) - #4 投資対象（連結）
- 運用部門は、ポートフォリオ・マネージャーおよびクレジット・アナリストで構成されており、実際のポートフォリオ構築はグローバル債券の運用チームが担当します。2024/11/14 9:06
運用にあたっては、経済ファンダメンタルズ分析、金利リスク分析およびクレジット・リスク分析ならびにファンド純資産の状況等を考慮して、ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドにおいて毎月開かれる債券運用に関する委員会において投資方針が決定されます。
債券の売買執行は、ポートフォリオ・マネージャーの指示に基づき、運用部門から独立したトレーディング部門によって行なわれます。 - #5 投資状況（連結）
- 野村世界高金利通貨投信2024/11/14 9:06
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 80,452,824 1.33 合計(純資産総額) 6,034,679,275 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 5,919,218,428 98.08 親投資信託受益証券 日本 35,008,023 0.58 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 80,452,824 1.33 合計(純資産総額) 6,034,679,275 100.00
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,689,474,180 97.11 合計(純資産総額) 2,769,506,212 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 特殊債券 日本 80,032,032 2.88 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,689,474,180 97.11 合計(純資産総額) 2,769,506,212 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/11/14 9:06
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2023年4月1日2024/11/14 9:06
至 2024年3月31日)1株当たり純資産額 17,016円74銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭 1株当たり純資産額 11,677円62銭 1株当たり当期純利益 5,471円85銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2024/11/14 9:06- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/11/14 9:06
野村世界高金利通貨投信- #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/11/14 9:06
野村世界高金利通貨投信- #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2024/11/14 9:06
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
※一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。- #11 運用体制（連結）
2024/11/14 9:06
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2024年9月30日現在の運用状況であります。2024/11/14 9:06
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
(1)株式(2024年8月15日現在)
e border="0">(2)株式以外の有価証券(2024年8月15日現在) (単位:円) 種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考 投資信託受益証券 日本円 ノムラ・カレンシー・ファンド-トップ・カレンシーズ-クラスA 893,726 5,892,335,518 小計 銘柄数:1 893,726 5,892,335,518 組入時価比率:97.9% 99.4% 合計 5,892,335,518 親投資信託受益証券 日本円 野村マネー マザーファンド 34,318,227 34,997,727 小計 銘柄数:1 34,318,227 34,997,727 組入時価比率:0.6% 0.6% 合計 34,997,727 合計 5,927,333,245
e border="0">(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
該当事項はありません。 - #14 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/11/14 9:06
注記表(2024年 8月15日現在) 負債合計 1,029,870,000 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
