- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/02/16-2024/08/15)
野村世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,036,286,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,607,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,034,679,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,550,005,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6319 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,769,506,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,769,506,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,715,051,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0201 | 円 |
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