有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)

【提出】
2021/05/13 9:07
【資料】
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【項目】
51項目
野村世界高金利通貨投信
2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額6,825,109,048円
Ⅱ 負債総額8,895,187円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,816,213,861円
Ⅳ 発行済口数13,965,271,775口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4881円


(参考)野村マネー マザーファンド
2021年3月31日現在

Ⅰ 資産総額10,838,619,867円
Ⅱ 負債総額4,777円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,838,615,090円
Ⅳ 発行済口数10,625,122,892口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0201円

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