- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
野村世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,498,806,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,851,255 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,483,955,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,305,270,168 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4873 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,159,365,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,909 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,159,361,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,999,240,881 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
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