- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
野村世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,020,092,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,853,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,998,239,046 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,433,745,539 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5145 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2018年9月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,921,168,352 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,149,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,721,018,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,443,638,130 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0206 | 円 |
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