有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

【提出】
2020/05/14 9:03
【資料】
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【項目】
51項目
野村世界高金利通貨投信
2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額7,173,833,139円
Ⅱ 負債総額3,893,987円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,169,939,152円
Ⅳ 発行済口数15,840,591,455口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4526円


(参考)野村マネー マザーファンド
2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額3,042,294,056円
Ⅱ 負債総額31,773円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,042,262,283円
Ⅳ 発行済口数2,981,717,908口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0203円

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