有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

【提出】
2015/05/12 9:06
【資料】
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【項目】
50項目
野村世界高金利通貨投信
平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額22,199,562,214円
Ⅱ 負債総額53,386,486円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,146,175,728円
Ⅳ 発行済口数32,148,737,026口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6889円


(参考)野村マネー マザーファンド
平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額19,372,404,185円
Ⅱ 負債総額729,994,410円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,642,409,775円
Ⅳ 発行済口数18,269,958,496口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0204円

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