- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
野村世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,917,736,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,436,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,901,299,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,818,256,224 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5384 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,463,919,986 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 904,929,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,558,990,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,176,638,865 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0210 | 円 |
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