- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
野村世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,325,935,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,264,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,294,670,898 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,097,470,093 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4851 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,560,942,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,046,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,460,896,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,291,448,194 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0204 | 円 |
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