- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
野村世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,549,812,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,252,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,544,559,367 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,093,671,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5412 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,435,885,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 600,932,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,834,953,398 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,682,461,508 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198 | 円 |
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