有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

【提出】
2020/11/11 9:03
【資料】
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【項目】
51項目
野村世界高金利通貨投信
2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額6,934,422,300円
Ⅱ 負債総額5,369,743円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,929,052,557円
Ⅳ 発行済口数15,100,945,509口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4588円


(参考)野村マネー マザーファンド
2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額3,060,603,191円
Ⅱ 負債総額2,291円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,060,600,900円
Ⅳ 発行済口数2,999,950,400口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0202円

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