- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
野村世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,657,674,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,863,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,640,811,484 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,779,512,117 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5196 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,713,692,968 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,218,755 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,503,474,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,337,552,439 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
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