- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
野村世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,258,130,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,117,527 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,227,012,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,061,010,920 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5928 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成27年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,692,631,943 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 524,178,376 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,168,453,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,718,103,566 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
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