有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

【提出】
2018/05/09 9:02
【資料】
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【項目】
50項目
野村世界高金利通貨投信
平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額11,648,275,334円
Ⅱ 負債総額6,604,222円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,641,671,112円
Ⅳ 発行済口数20,684,323,926口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5628円


(参考)野村マネー マザーファンド
平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額17,673,257,992円
Ⅱ 負債総額13,139円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,673,244,853円
Ⅳ 発行済口数17,314,178,045口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0207円

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