- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/02/16-2023/08/15)
野村世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,318,029,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,020,479 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,315,009,496 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,506,271,650 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6011 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,437,623,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,091,630 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,405,531,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,321,141,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195 | 円 |
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