- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
野村世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,093,221,812 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,849,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,083,371,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,247,427,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5881 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成29年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,585,901,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,113,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,285,787,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,933,515,014 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208 | 円 |
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