有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

【提出】
2019/05/09 9:09
【資料】
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【項目】
50項目
野村世界高金利通貨投信
2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額9,111,832,376円
Ⅱ 負債総額8,674,400円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,103,157,976円
Ⅳ 発行済口数18,078,206,744口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5035円


(参考)野村マネー マザーファンド
2019年3月29日現在

Ⅰ 資産総額11,499,414,414円
Ⅱ 負債総額204,566,572円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,294,847,842円
Ⅳ 発行済口数11,067,455,698口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0205円

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