- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
野村世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,073,393,790 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,726,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,068,667,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,262,826,412 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5894 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,880,961,237 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 802,171,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,078,790,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,643,201,487 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
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