有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/08/16-2023/02/15)

【提出】
2023/05/11 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
野村世界高金利通貨投信
2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額6,272,685,417円
Ⅱ 負債総額8,669,533円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,264,015,884円
Ⅳ 発行済口数11,641,397,913口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5381円


(参考)野村マネー マザーファンド
2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額4,799,632,934円
Ⅱ 負債総額2,782円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,799,630,152円
Ⅳ 発行済口数4,706,762,600口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0197円

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