- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
野村世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,528,367,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,425,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,451,942,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 35,666,678,663 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7136 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,037,443,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,386,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,924,056,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,729,037,264 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0200 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
