有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/08/16-2025/02/17)

【提出】
2025/05/15 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
野村世界高金利通貨投信
2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額5,738,320,415円
Ⅱ 負債総額2,179,780円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,736,140,635円
Ⅳ 発行済口数9,144,296,649口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6273円


(参考)野村マネー マザーファンド
2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額5,640,713,046円
Ⅱ 負債総額―円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,640,713,046円
Ⅳ 発行済口数5,521,276,682口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0216円

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