- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/02/16-2024/08/15)
(1)【投資状況】
野村世界高金利通貨投信
(参考)野村マネー マザーファンド
野村世界高金利通貨投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 5,919,218,428 | 98.08 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 35,008,023 | 0.58 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 80,452,824 | 1.33 |
| 合計(純資産総額) | 6,034,679,275 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 80,032,032 | 2.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,689,474,180 | 97.11 |
| 合計(純資産総額) | 2,769,506,212 | 100.00 | |
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